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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 374 152.00 | 5 810 711.00 | 32 563 441.00 | 38 374 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 464 758.00 | 5 810 711.00 | 32 654 047.00 | 38 464 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 494.00 | | 1 002 494.00 | 1 002 494.00 |
BZ Autres créances | 201 699.00 | | 201 699.00 | 201 699.00 |
CF Disponibilités | 1 068 709.00 | | 1 068 709.00 | 1 068 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 143.00 | | 2 273 143.00 | 2 273 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 737 901.00 | 5 810 711.00 | 34 927 190.00 | 40 737 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 33.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 825.00 | 683 757.00 | | 910 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 472 224.00 | 7 068 857.00 | | 7 472 224.00 |
DL TOTAL (I) | 8 423 815.00 | 7 793 347.00 | | 8 423 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 539 010.00 | 18 700 832.00 | | 17 539 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221 099.00 | 5 900 496.00 | | 5 221 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 908.00 | 511 627.00 | | 476 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 790.00 | 378 669.00 | | 371 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894 568.00 | 3 048 575.00 | | 2 894 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 503 375.00 | 28 540 198.00 | | 26 503 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 927 190.00 | 36 333 545.00 | | 34 927 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 172 425.00 | 10 960 447.00 | | 10 172 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 914 018.00 | | 4 914 018.00 | 4 914 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 018.00 | | 4 914 018.00 | 4 914 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 591.00 | 309 756.00 | | 450 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 591.00 | 309 756.00 | | 450 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 591.00 | 309 756.00 | | 450 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 692.00 | 205 812.00 | | 276 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 104.00 | 5 558 215.00 | | 5 578 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 280.00 | 4 874 457.00 | | 4 667 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 825.00 | 683 757.00 | | 910 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 020.00 | 178 791.00 | | 173 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 464 758.00 | | | 38 464 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 464 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 434 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 434 758.00 | | | 38 434 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401 371.00 | 1 409 339.00 | | 4 401 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 371.00 | 1 409 339.00 | | 4 401 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 908.00 | 476 908.00 | | 476 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 790.00 | 371 790.00 | | 371 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 894 568.00 | 2 894 568.00 | | 2 894 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 494.00 | 1 002 494.00 | | 1 002 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 539 010.00 | 1 208 060.00 | 5 308 924.00 | 17 539 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 221 099.00 | 5 221 099.00 | | 5 221 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 822.00 | | | 1 161 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 433.00 | 1 204 433.00 | 30 000.00 | 1 234 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 503 375.00 | 10 172 425.00 | 5 308 924.00 | 26 503 375.00 |