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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 25.00 | 38.00 | 64.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670 259.00 | 1 659 820.00 | 3 010 440.00 | 4 670 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 166.00 | 56 702.00 | 77 464.00 | 134 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 278.00 | 1 736 547.00 | 3 229 731.00 | 4 966 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 502.00 | 19 704.00 | 676 798.00 | 696 502.00 |
BZ Autres créances | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
CF Disponibilités | 477 583.00 | | 477 583.00 | 477 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 172.00 | 19 704.00 | 1 324 469.00 | 1 344 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 450.00 | 1 756 251.00 | 4 554 199.00 | 6 310 450.00 |
CU Autres participations | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 094.00 | | | -196 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 549.00 | -196 094.00 | | -228 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 357.00 | 2 256 906.00 | | 2 028 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 226.00 | 2 063 124.00 | | 1 894 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 162.00 | 315 189.00 | | 309 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 257.00 | 255 036.00 | | 209 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 43 197.00 | 84 582.00 | | 43 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 842.00 | 2 718 073.00 | | 2 525 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 199.00 | 4 974 979.00 | | 4 554 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 953.00 | 1 243 813.00 | | 1 252 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 466.00 | | 2 682 466.00 | 2 682 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 466.00 | | 2 682 466.00 | 2 682 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 773.00 | 84 200.00 | | 72 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 686.00 | 15 231.00 | | 8 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 686.00 | 15 231.00 | | 56 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 033.00 | 26 548.00 | | 51 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 560.00 | 26 548.00 | | 109 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 874.00 | -11 317.00 | | -52 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 908.00 | 62 414.00 | | 68 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 689.00 | 2 693 250.00 | | 2 817 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 238.00 | 2 889 344.00 | | 3 046 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 549.00 | -196 094.00 | | -228 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 807.00 | | 581 060.00 | 4 473 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 589.00 | 4 966 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 589.00 | 4 854 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 955.00 | | 581 060.00 | 4 361 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 018.00 | 933 591.00 | 30 062.00 | 833 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 005.00 | 933 578.00 | 30 062.00 | 833 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 044.00 | 12 856.00 | 4 196.00 | 11 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 044.00 | 12 856.00 | 4 196.00 | 11 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 044.00 | 12 856.00 | 4 196.00 | 11 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 162.00 | 309 162.00 | | 309 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 673 192.00 | | | 673 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 760.00 | 579 871.00 | 1 258 573.00 | 1 852 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 300.00 | | | 535 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 326.00 | | | 700 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 190.00 | 866 590.00 | 600.00 | 867 190.00 |
VW T.V.A. | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 842.00 | 1 252 953.00 | 1 258 573.00 | 2 525 842.00 |