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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 509.00 | 1 674 387.00 | 268 122.00 | 1 942 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 546.00 | 45 298.00 | 11 249.00 | 56 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 119.00 | 1 769 748.00 | 391 371.00 | 2 161 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 718.00 | 17 927.00 | 741 791.00 | 759 718.00 |
BZ Autres créances | 761 583.00 | | 761 583.00 | 761 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 032 340.00 | | 1 032 340.00 | 1 032 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 053 641.00 | 17 927.00 | 3 035 714.00 | 3 053 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 760.00 | 1 787 675.00 | 3 427 085.00 | 5 214 760.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 979.00 | -840 744.00 | | -1 150 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 591.00 | -310 234.00 | | 1 176 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 612.00 | 1 302 021.00 | | 2 478 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 345.00 | 1 874 659.00 | | 212 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 4 293.00 | | 4 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 53 500.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 674.00 | 340 497.00 | | 170 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 174.00 | 254 636.00 | | 522 174.00 |
EA Autres dettes | 10 025.00 | 43 801.00 | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 472.00 | 2 571 386.00 | | 948 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 085.00 | 3 873 408.00 | | 3 427 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 632.00 | 1 095 591.00 | | 843 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 398 551.00 | | 93 212.00 | 6 398 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330 644.00 | 2 161 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64.00 | | 100 064.00 | 64.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330 644.00 | 2 049 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286 699.00 | | 93 000.00 | 6 286 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | 212.00 | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718 009.00 | 140 843.00 | 3 089 104.00 | 4 718 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717 946.00 | 140 843.00 | 3 089 104.00 | 4 717 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 652.00 | 8 187.00 | 6 913.00 | 16 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 652.00 | 8 187.00 | 6 913.00 | 16 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 652.00 | 8 187.00 | 6 913.00 | 16 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 187.00 | 6 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487 395.00 | 487 395.00 | | 487 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 731 562.00 | 731 562.00 | | 731 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VB T. V. A. | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 868.00 | 107 028.00 | 104 840.00 | 211 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 087.00 | | | 1 715 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 950.00 | 721 950.00 | | 721 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 900.00 | 1 521 300.00 | 600.00 | 1 521 900.00 |
VW T.V.A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 472.00 | 814 632.00 | 104 840.00 | 919 472.00 |