| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 51.00 | 13.00 | 64.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049 859.00 | 3 566 636.00 | 1 483 223.00 | 5 049 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 764.00 | 132 885.00 | 87 879.00 | 220 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 475.00 | 3 739 572.00 | 1 692 903.00 | 5 432 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 985.00 | 26 391.00 | 1 069 595.00 | 1 095 985.00 |
BZ Autres créances | 198 075.00 | | 198 075.00 | 198 075.00 |
CF Disponibilités | 537 116.00 | | 537 116.00 | 537 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 152.00 | 26 391.00 | 1 851 762.00 | 1 878 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 627.00 | 3 765 963.00 | 3 544 664.00 | 7 310 627.00 |
CU Autres participations | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 917.00 | -424 643.00 | | -593 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 828.00 | -169 274.00 | | -246 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 256.00 | 1 859 083.00 | | 1 612 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 701.00 | 1 638 969.00 | | 1 286 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 524.00 | 287 217.00 | | 331 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 258.00 | 246 158.00 | | 213 258.00 |
EA Autres dettes | 100 925.00 | 96 278.00 | | 100 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 409.00 | 2 268 621.00 | | 1 932 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 664.00 | 4 127 705.00 | | 3 544 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 351.00 | 1 180 588.00 | | 1 100 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 271.00 | | 230 204.00 | 5 232 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 5 432 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 5 320 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 419.00 | | 230 204.00 | 5 120 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 891.00 | 1 043 453.00 | 21 772.00 | 2 717 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 853.00 | 1 043 440.00 | 21 772.00 | 2 717 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 877.00 | 1 784.00 | 271.00 | 24 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 877.00 | 1 784.00 | 271.00 | 24 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 877.00 | 1 784.00 | 271.00 | 24 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 524.00 | 331 524.00 | | 331 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 983.00 | 1 064 983.00 | | 1 064 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VB T. V. A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 954.00 | 422 896.00 | 780 110.00 | 1 254 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 493.00 | | | 301 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 390.00 | | | 651 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 636.00 | 1 341 036.00 | 600.00 | 1 341 636.00 |
VW T.V.A. | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 409.00 | 1 100 351.00 | 780 110.00 | 1 932 409.00 |