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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 38.00 | 25.00 | 64.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897 459.00 | 2 593 844.00 | 2 303 616.00 | 4 897 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 960.00 | 94 009.00 | 78 951.00 | 172 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 271.00 | 2 717 891.00 | 2 514 380.00 | 5 232 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 723.00 | 24 877.00 | 1 129 846.00 | 1 154 723.00 |
BZ Autres créances | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
CF Disponibilités | 293 754.00 | | 293 754.00 | 293 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 201.00 | 24 877.00 | 1 613 324.00 | 1 638 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 473.00 | 2 742 768.00 | 4 127 705.00 | 6 870 473.00 |
CU Autres participations | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 643.00 | -196 094.00 | | -424 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 274.00 | -228 549.00 | | -169 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 083.00 | 2 028 357.00 | | 1 859 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 969.00 | 1 894 226.00 | | 1 638 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 217.00 | 309 162.00 | | 287 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 158.00 | 209 257.00 | | 246 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EA Autres dettes | 96 278.00 | 43 197.00 | | 96 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 621.00 | 2 525 842.00 | | 2 268 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 705.00 | 4 554 199.00 | | 4 127 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 588.00 | 1 252 953.00 | | 1 180 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 129.00 | | 2 586 129.00 | 2 586 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 129.00 | | 2 586 129.00 | 2 586 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 476.00 | 72 773.00 | | 96 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 771.00 | 8 686.00 | | 23 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 48 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 271.00 | 56 686.00 | | 31 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 062.00 | 51 033.00 | | 46 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | 58 527.00 | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 856.00 | 109 560.00 | | 50 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 586.00 | -52 874.00 | | -19 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 621.00 | 68 908.00 | | 62 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 218.00 | 2 817 689.00 | | 2 715 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 492.00 | 3 046 238.00 | | 2 884 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 274.00 | -228 549.00 | | -169 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 278.00 | | 276 894.00 | 4 966 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 5 232 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 5 120 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 425.00 | | 276 894.00 | 4 854 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 547.00 | 987 449.00 | 6 105.00 | 1 736 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 522.00 | 987 436.00 | 6 105.00 | 1 736 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 704.00 | 5 174.00 | | 19 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 704.00 | 5 174.00 | | 19 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 704.00 | 5 174.00 | | 19 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 217.00 | 287 217.00 | | 287 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 576.00 | | | 1 125 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VB T. V. A. | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 851.00 | 476 817.00 | 991 849.00 | 1 564 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 497.00 | | | 297 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 807.00 | | | 546 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 047.00 | 1 344 447.00 | 600.00 | 1 345 047.00 |
VW T.V.A. | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 621.00 | 1 180 588.00 | 991 849.00 | 2 268 621.00 |