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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 959.00 | 1 849 111.00 | 114 848.00 | 1 963 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 546.00 | 52 789.00 | 3 757.00 | 56 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 790.00 | 1 951 964.00 | 230 826.00 | 2 182 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 136.00 | 28 046.00 | 615 091.00 | 643 136.00 |
BZ Autres créances | 715 056.00 | | 715 056.00 | 715 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 100.00 | | 1 029 100.00 | 1 029 100.00 |
CF Disponibilités | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 452.00 | 28 046.00 | 2 429 406.00 | 2 457 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 241.00 | 1 980 009.00 | 2 660 232.00 | 4 640 241.00 |
CU Autres participations | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 445.00 | 1 281.00 | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 46 459.00 | 24 332.00 | | 46 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 050.00 | 23 292.00 | | 53 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 955.00 | 2 501 905.00 | | 2 554 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 753.00 | 105 195.00 | | 50 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 050.00 | 25 218.00 | | 16 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 315.00 | 39 350.00 | | 38 315.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 1 388.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 277.00 | 178 152.00 | | 105 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 232.00 | 2 680 056.00 | | 2 660 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 873.00 | 171 152.00 | | 79 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 119.00 | | 220.00 | 2 203 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 2 182 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 2 070 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 055.00 | | | 2 091 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 220.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 799.00 | 87 877.00 | 14 713.00 | 1 878 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 735.00 | 87 877.00 | 14 713.00 | 1 878 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 481.00 | 2 917.00 | 2 353.00 | 27 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 481.00 | 2 917.00 | 2 353.00 | 27 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 481.00 | 2 917.00 | 2 353.00 | 27 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 2 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 606 959.00 | 606 959.00 | | 606 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 753.00 | 25 349.00 | 25 404.00 | 50 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 269.00 | 711 269.00 | | 711 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 792.00 | 1 358 192.00 | 600.00 | 1 358 792.00 |
VW T.V.A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 277.00 | 79 873.00 | 25 404.00 | 105 277.00 |