| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 797 221.00 | | 1 797 221.00 | 1 797 221.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 13 890.00 | 20 835.00 | 34 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103.00 | 2 551.00 | 2 551.00 | 5 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 260.00 | 7 859.00 | 26 400.00 | 34 260.00 |
AX Avances et acomptes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 493.00 | 24 301.00 | 1 854 191.00 | 1 878 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BZ Autres créances | 741 231.00 | | 741 231.00 | 741 231.00 |
CF Disponibilités | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 828.00 | | 767 828.00 | 767 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 322.00 | 24 301.00 | 2 622 020.00 | 2 646 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 100.00 | | | 2 274 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 865.00 | | | 2 309 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 452.00 | | | 239 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 154.00 | | | 312 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 020.00 | | | 2 622 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 087.00 | | 565 087.00 | 565 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 087.00 | | 565 087.00 | 565 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 168.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 892.00 | | | 574 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 322.00 | | | 539 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 731.00 | | 10 762.00 | 1 867 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 221.00 | | | 1 797 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 584.00 | | 10 747.00 | 66 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 15.00 | 3 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 133.00 | 14 168.00 | | 10 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 14 168.00 | | 10 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 989.00 | 9 182.00 | | 42 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 452.00 | 239 452.00 | | 239 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
VC Groupe et associés | 701 198.00 | | | 701 198.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
VP Divers | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 699.00 | 753 774.00 | 3 924.00 | 757 699.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 474.00 | 273 667.00 | | 307 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 534.00 | | | 199 534.00 |
ST Autres comptes | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 136.00 | | | 225 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
ZE Dividendes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 473.00 | | | 482 473.00 |