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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 797 221.00 | | 1 797 221.00 | 1 797 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613.00 | 45 168.00 | 16 445.00 | 61 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 880.00 | 38 826.00 | 30 054.00 | 68 880.00 |
AX Avances et acomptes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 897.00 | 83 994.00 | 1 850 903.00 | 1 934 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 322.00 | 2 550.00 | 27 772.00 | 30 322.00 |
BZ Autres créances | 1 159 838.00 | | 1 159 838.00 | 1 159 838.00 |
CF Disponibilités | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 054.00 | 2 550.00 | 1 245 504.00 | 1 248 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 951.00 | 86 544.00 | 3 096 407.00 | 3 182 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 100.00 | 2 274 100.00 | | 2 274 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 301.00 | 3 998.00 | | 11 301.00 |
DH Report à nouveau | 183 192.00 | 53 703.00 | | 183 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 992.00 | 146 055.00 | | 26 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 585.00 | 2 477 855.00 | | 2 495 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 659.00 | 41 109.00 | | 61 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 446.00 | 430 732.00 | | 492 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 005.00 | 79 448.00 | | 33 005.00 |
EA Autres dettes | 13 076.00 | 3 570.00 | | 13 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 822.00 | 557 334.00 | | 600 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 407.00 | 3 035 189.00 | | 3 096 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 822.00 | 557 334.00 | | 600 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 998.00 | 4 169.00 | 813 166.00 | 808 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 998.00 | 4 169.00 | 813 166.00 | 808 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 294.00 | |
GE Autres charges | | | 16 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 161 205.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 161 205.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 152 498.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 152 498.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | 8 707.00 | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 49 042.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 981.00 | 930 556.00 | | 824 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 989.00 | 784 501.00 | | 797 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 992.00 | 146 055.00 | | 26 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 659.00 | | 16 238.00 | 1 918 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 221.00 | | | 1 797 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 498.00 | | 16 238.00 | 117 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 700.00 | 21 294.00 | | 62 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 700.00 | 21 294.00 | | 62 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 446.00 | 492 446.00 | | 492 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VC Groupe et associés | 985 114.00 | 985 114.00 | | 985 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 084.00 | 1 194 084.00 | | 1 194 084.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 822.00 | 600 822.00 | | 600 822.00 |