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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 797 221.00 | | 1 797 221.00 | 1 797 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 613.00 | 49 658.00 | 11 955.00 | 61 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 880.00 | 46 857.00 | 22 023.00 | 68 880.00 |
AX Avances et acomptes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 897.00 | 96 515.00 | 1 838 382.00 | 1 934 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BZ Autres créances | 2 259 909.00 | | 2 259 909.00 | 2 259 909.00 |
CF Disponibilités | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 299.00 | | 2 351 299.00 | 2 351 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 195.00 | 96 515.00 | 4 189 680.00 | 4 286 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 100.00 | 2 274 100.00 | | 2 274 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 651.00 | 11 301.00 | | 12 651.00 |
DH Report à nouveau | 208 834.00 | 183 192.00 | | 208 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 684.00 | 26 992.00 | | -14 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 902.00 | 2 495 585.00 | | 2 480 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 636.00 | 636.00 | | 1 000 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 389.00 | 61 659.00 | | 44 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 022.00 | 492 446.00 | | 610 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 290.00 | 33 005.00 | | 41 290.00 |
EA Autres dettes | 12 442.00 | 13 076.00 | | 12 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 779.00 | 600 822.00 | | 1 708 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 680.00 | 3 096 407.00 | | 4 189 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 114.00 | 600 822.00 | | 1 521 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 884.00 | 1 132.00 | 612 017.00 | 610 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 884.00 | 1 132.00 | 612 017.00 | 610 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 434.00 | 824 981.00 | | 624 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 118.00 | 797 989.00 | | 639 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 684.00 | 26 992.00 | | -14 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 897.00 | | | 1 934 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 221.00 | | | 1 797 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 735.00 | | | 133 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 994.00 | 12 521.00 | | 83 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 994.00 | 12 521.00 | | 83 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 022.00 | 610 022.00 | | 610 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 107 232.00 | 2 107 232.00 | | 2 107 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 636.00 | 812 971.00 | 187 665.00 | 1 000 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 104.00 | 2 297 104.00 | | 2 297 104.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 779.00 | 1 521 114.00 | 187 665.00 | 1 708 779.00 |