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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 797 221.00 | | 1 797 221.00 | 1 797 221.00 |
AP Constructions | 51 169.00 | 29 181.00 | 21 988.00 | 51 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 983.00 | 28 416.00 | 29 567.00 | 57 983.00 |
AX Avances et acomptes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 659.00 | 62 700.00 | 1 855 959.00 | 1 918 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 909.00 | 14 113.00 | 21 795.00 | 35 909.00 |
BZ Autres créances | 1 071 569.00 | | 1 071 569.00 | 1 071 569.00 |
CF Disponibilités | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 343.00 | 14 113.00 | 1 179 230.00 | 1 193 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 002.00 | 76 813.00 | 3 035 189.00 | 3 112 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 100.00 | 2 274 100.00 | | 2 274 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 1 975.00 | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | 53 703.00 | 26 844.00 | | 53 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 055.00 | 40 460.00 | | 146 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 855.00 | 2 343 379.00 | | 2 477 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 109.00 | 56 499.00 | | 41 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | 5 561.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 732.00 | 253 720.00 | | 430 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 448.00 | 27 501.00 | | 79 448.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 334.00 | 343 282.00 | | 557 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 189.00 | 2 686 660.00 | | 3 035 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 334.00 | 343 282.00 | | 557 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 321.00 | | 768 321.00 | 768 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 321.00 | | 768 321.00 | 768 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 205.00 | 70.00 | | 161 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 205.00 | 70.00 | | 161 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 498.00 | 4 588.00 | | 152 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 498.00 | 4 588.00 | | 152 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 707.00 | -4 518.00 | | 8 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 042.00 | 7 895.00 | | 49 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 556.00 | 646 987.00 | | 930 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 501.00 | 606 527.00 | | 784 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 055.00 | 40 460.00 | | 146 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 613.00 | | 19 046.00 | 1 899 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 221.00 | | | 1 797 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 452.00 | | 19 046.00 | 98 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 257.00 | 19 443.00 | | 43 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 257.00 | 19 443.00 | | 43 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 732.00 | 430 732.00 | | 430 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VB T. V. A. | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VC Groupe et associés | 997 380.00 | 997 380.00 | | 997 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 718.00 | 1 111 718.00 | | 1 111 718.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 859.00 | 554 859.00 | | 554 859.00 |