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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 797 221.00 | | 1 797 221.00 | 1 797 221.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 20 835.00 | 13 890.00 | 34 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103.00 | 3 827.00 | 1 275.00 | 5 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 380.00 | 18 594.00 | 36 786.00 | 55 380.00 |
AX Avances et acomptes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 613.00 | 43 256.00 | 1 856 356.00 | 1 899 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 206.00 | 14 113.00 | 30 093.00 | 44 206.00 |
BZ Autres créances | 772 118.00 | | 772 118.00 | 772 118.00 |
CF Disponibilités | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 417.00 | 14 113.00 | 830 303.00 | 844 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 030.00 | 57 370.00 | 2 686 660.00 | 2 744 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 100.00 | | | 2 274 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 378.00 | | | 2 343 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 720.00 | | | 253 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 281.00 | | | 343 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 660.00 | | | 2 686 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 114.00 | | 631 114.00 | 631 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 114.00 | | 631 114.00 | 631 114.00 |
FQ Autres produits | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | | | -4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 987.00 | | | 646 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 527.00 | | | 606 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 493.00 | | 21 119.00 | 1 878 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 221.00 | | | 1 797 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 332.00 | | 21 119.00 | 77 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 301.00 | 18 954.00 | | 24 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 301.00 | 18 954.00 | | 24 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 499.00 | 14 853.00 | | 56 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 720.00 | 253 720.00 | | 253 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 510.00 | | | -13 510.00 |
VP Divers | 772 118.00 | | | 772 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 818.00 | 816 893.00 | 3 925.00 | 820 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 720.00 | 296 074.00 | | 337 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
ST Autres comptes | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 143.00 | | | 226 143.00 |
YT Sous‐traitance | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 378.00 | | | 126 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
ZE Dividendes | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 232.00 | | | 503 232.00 |