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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 655.00 | 525.00 | 1 180.00 |
040 Immobilisations financières | 208 726.00 | | 208 726.00 | 208 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 906.00 | 655.00 | 209 251.00 | 209 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 116 147.00 | | 116 147.00 | 116 147.00 |
084 Disponibilités | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
110 Total général Actif | 345 011.00 | 655.00 | 344 356.00 | 345 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
242 Autres charges externes. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
252 Charges sociales | 537.00 | | | 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
280 Produits financiers | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 905.00 | | | 209 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |