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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
040 Immobilisations financières | 288 186.00 | | 288 186.00 | 288 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 366.00 | 1 180.00 | 288 186.00 | 289 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 265 478.00 | | 265 478.00 | 265 478.00 |
084 Disponibilités | 117 076.00 | | 117 076.00 | 117 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 225.00 | | 384 225.00 | 384 225.00 |
110 Total général Actif | 673 590.00 | 1 180.00 | 672 411.00 | 673 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
242 Autres charges externes. | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
252 Charges sociales | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
280 Produits financiers | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
294 Charges financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323 925.00 | | | 323 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 906.00 | | | 211 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |