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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 442.00 | 1 026.00 | 7 416.00 | 8 442.00 |
040 Immobilisations financières | 272 768.00 | | 272 768.00 | 272 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 389.00 | 2 205.00 | 280 184.00 | 282 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
072 Créances – Autres | 283 307.00 | | 283 307.00 | 283 307.00 |
084 Disponibilités | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 179.00 | | 350 179.00 | 350 179.00 |
110 Total général Actif | 632 568.00 | 2 205.00 | 630 363.00 | 632 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
230 Autres produits | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
242 Autres charges externes. | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
252 Charges sociales | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131.00 | | | -131.00 |
280 Produits financiers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36.00 | | | -36.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 366.00 | | | 289 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |