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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 642.00 | 4 135.00 | 27 507.00 | 31 642.00 |
040 Immobilisations financières | 257 038.00 | | 257 038.00 | 257 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 860.00 | 5 315.00 | 284 545.00 | 289 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
072 Créances – Autres | 287 153.00 | | 287 153.00 | 287 153.00 |
084 Disponibilités | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 145.00 | | 340 145.00 | 340 145.00 |
110 Total général Actif | 630 005.00 | 5 315.00 | 624 690.00 | 630 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 541 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
242 Autres charges externes. | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
252 Charges sociales | 333.00 | | | 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
280 Produits financiers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 389.00 | | | 282 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |