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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
040 Immobilisations financières | 210 726.00 | | 210 726.00 | 210 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 906.00 | 1 180.00 | 210 726.00 | 211 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
072 Créances – Autres | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
084 Disponibilités | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 991.00 | | 225 991.00 | 225 991.00 |
110 Total général Actif | 437 897.00 | 1 180.00 | 436 717.00 | 437 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
242 Autres charges externes. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
252 Charges sociales | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
280 Produits financiers | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 906.00 | | | 211 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |