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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 500.00 | 53 240.00 | 282 260.00 | 335 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | 57 740.00 | 282 260.00 | 340 000.00 |
BT Marchandises | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 235 867.00 | | 235 867.00 | 235 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 981.00 | | 362 981.00 | 362 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 981.00 | 57 740.00 | 645 242.00 | 702 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 171.00 | -2 959.00 | | 57 171.00 |
DL TOTAL (I) | 544 212.00 | 487 041.00 | | 544 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 16.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | 8 583.00 | | 17 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 944.00 | 48 619.00 | | 82 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 029.00 | 57 217.00 | | 101 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 242.00 | 544 258.00 | | 645 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 006.00 | |
GE Autres charges | | | 27 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 634.00 | 90.00 | | 27 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 790.00 | 243 895.00 | | 506 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 618.00 | 246 854.00 | | 449 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 171.00 | -2 959.00 | | 57 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 296.00 | 33 444.00 | | 24 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 296.00 | 31 944.00 | | 21 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | 3 681.00 | | 6 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 660.00 | 5 450.00 | | 7 660.00 |
ST Autres comptes | 66 759.00 | 28 780.00 | | 66 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 703.00 | 1 626.00 | | 1 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 944.00 | 1 047.00 | | 1 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | 3 681.00 | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 523.00 | 31 104.00 | | 60 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 293.00 | 8 965.00 | | 15 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 065.00 | 36 903.00 | | 78 065.00 |