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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 805.00 | 134 976.00 | 346 828.00 | 481 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 805.00 | 138 976.00 | 346 828.00 | 485 805.00 |
BT Marchandises | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 189 082.00 | | 189 082.00 | 189 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 148.00 | | 336 148.00 | 336 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 953.00 | 138 976.00 | 682 976.00 | 821 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 752.00 | 54 212.00 | | 79 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 334.00 | 25 539.00 | | 33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 603 086.00 | 569 752.00 | | 603 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 442.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 22 559.00 | | 53 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 099.00 | 61 702.00 | | 26 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 890.00 | 84 703.00 | | 79 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 976.00 | 654 455.00 | | 682 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 890.00 | 84 703.00 | | 79 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 442.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 486 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 921.00 | |
GE Autres charges | | | 28 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610.00 | 4 079.00 | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 7 194.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | -3 115.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 573.00 | | 8 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 867.00 | 531 283.00 | | 570 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 533.00 | 505 743.00 | | 537 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 334.00 | 25 539.00 | | 33 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 537.00 | | 602.00 | 488 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 485 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 481 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 037.00 | | 602.00 | 484 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 389.00 | 43 921.00 | 3 333.00 | 98 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 889.00 | 43 921.00 | 2 833.00 | 93 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |