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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 037.00 | 93 889.00 | 390 148.00 | 484 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 537.00 | 98 389.00 | 390 148.00 | 488 537.00 |
BT Marchandises | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 864.00 | | 97 864.00 | 97 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 307.00 | | 264 307.00 | 264 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 844.00 | 98 389.00 | 654 455.00 | 752 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 212.00 | -2 959.00 | | 54 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 539.00 | 57 171.00 | | 25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 569 752.00 | 544 212.00 | | 569 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 192.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 17 893.00 | | 22 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 702.00 | 82 944.00 | | 61 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 703.00 | 101 029.00 | | 84 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 455.00 | 645 242.00 | | 654 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 703.00 | 101 029.00 | | 84 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 192.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 464 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 983.00 | |
GE Autres charges | | | 27 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 52.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | -52.00 | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 9 200.00 | | 8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 283.00 | 506 790.00 | | 531 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 743.00 | 449 618.00 | | 505 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 539.00 | 57 171.00 | | 25 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | 150 870.00 | 340 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 488 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 484 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 500.00 | | 150 870.00 | 335 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 740.00 | 42 983.00 | 2 333.00 | 57 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 240.00 | 42 983.00 | 2 333.00 | 53 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |