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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 774.00 | 173 330.00 | 312 445.00 | 485 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 774.00 | 177 330.00 | 312 445.00 | 489 774.00 |
BT Marchandises | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 691.00 | | 348 691.00 | 348 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 466.00 | 177 330.00 | 661 136.00 | 838 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 086.00 | 79 752.00 | | 103 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 410.00 | 33 334.00 | | 17 410.00 |
DL TOTAL (I) | 610 496.00 | 603 086.00 | | 610 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 242.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 53 550.00 | | 16 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 425.00 | 26 099.00 | | 22 425.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 640.00 | 79 890.00 | | 50 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 136.00 | 682 976.00 | | 661 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 640.00 | 79 890.00 | | 50 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 242.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 518 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 353.00 | |
GE Autres charges | | | 33 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714.00 | 3 610.00 | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | 2 863.00 | | 4 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 8 521.00 | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 042.00 | 570 867.00 | | 647 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 632.00 | 537 533.00 | | 629 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 410.00 | 33 334.00 | | 17 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 805.00 | | 3 970.00 | 485 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 805.00 | | 3 970.00 | 481 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 976.00 | 38 353.00 | | 138 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 976.00 | 38 353.00 | | 134 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VP Divers | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |