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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 771.00 | 254 592.00 | 339 179.00 | 593 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 771.00 | 254 592.00 | 339 179.00 | 593 771.00 |
BT Marchandises | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 309 964.00 | | 309 964.00 | 309 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 258.00 | | 505 258.00 | 505 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 029.00 | 254 592.00 | 844 437.00 | 1 099 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 449.00 | 120 496.00 | | 103 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 579.00 | 31 953.00 | | 61 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | 720 438.00 | 642 449.00 | | 720 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 246.00 | 127.00 | | 95 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 40 418.00 | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933.00 | 21 580.00 | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 999.00 | 62 124.00 | | 123 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 437.00 | 704 573.00 | | 844 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 672.00 | 62 124.00 | | 48 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 127.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
FG Production vendue services | 318 509.00 | | 318 509.00 | 318 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 393.00 | | 337 393.00 | 337 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 388.00 | |
GE Autres charges | | | 16 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 2 882.00 | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | 2 882.00 | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 58.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | 2 823.00 | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 1 505.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 403.00 | 371 603.00 | | 450 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 824.00 | 339 650.00 | | 388 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 579.00 | 31 953.00 | | 61 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 274.00 | | 121 630.00 | 487 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 133.00 | 593 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 133.00 | 593 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 274.00 | | 121 630.00 | 485 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 337.00 | 58 388.00 | 15 133.00 | 211 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 337.00 | 58 388.00 | 13 133.00 | 209 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 083.00 | 19 756.00 | 75 327.00 | 95 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 999.00 | 48 672.00 | 75 327.00 | 123 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |