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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 494.00 | 5 070.00 | 9 424.00 | 14 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 025.00 | 5 070.00 | 3 201 956.00 | 3 207 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
BZ Autres créances | 697 268.00 | | 697 268.00 | 697 268.00 |
CF Disponibilités | 119 788.00 | | 119 788.00 | 119 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 699.00 | | 891 699.00 | 891 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 725.00 | 5 070.00 | 4 093 655.00 | 4 098 725.00 |
CU Autres participations | 3 191 531.00 | | 3 191 531.00 | 3 191 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 642.00 | | | 610 642.00 |
DK Provisions réglementées | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
DL TOTAL (I) | 648 980.00 | | | 648 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 211.00 | | | 2 162 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 650.00 | | | 1 206 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 675.00 | | | 3 444 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 655.00 | | | 4 093 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 207 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 661 194.00 | | | 661 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 211.00 | 357 583.00 | 1 449 198.00 | 2 162 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 650.00 | 206 650.00 | | 1 206 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 306.00 | | | 345 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 911.00 | 771 911.00 | 1 000.00 | 772 911.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 675.00 | 640 047.00 | 1 449 198.00 | 3 444 675.00 |