| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 950.00 | 9 043.00 | 6 908.00 | 15 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 244.00 | 9 043.00 | 3 035 201.00 | 3 044 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 119.00 | | 140 119.00 | 140 119.00 |
BZ Autres créances | 572 766.00 | | 572 766.00 | 572 766.00 |
CF Disponibilités | 326 242.00 | | 326 242.00 | 326 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 999.00 | | 1 047 999.00 | 1 047 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 243.00 | 9 043.00 | 4 083 200.00 | 4 092 243.00 |
CU Autres participations | 3 027 293.00 | | 3 027 293.00 | 3 027 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 558 642.00 | | | 558 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 358.00 | 610 642.00 | | 582 358.00 |
DK Provisions réglementées | 55 564.00 | 33 338.00 | | 55 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 064.00 | 648 980.00 | | 1 202 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 835.00 | 2 162 211.00 | | 1 864 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 498.00 | 1 206 650.00 | | 919 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 637.00 | 21 430.00 | | 27 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 105.00 | 48 483.00 | | 65 105.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 5 902.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 137.00 | 3 444 675.00 | | 2 881 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 200.00 | 4 093 655.00 | | 4 083 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 882.00 | | 509 882.00 | 509 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 882.00 | | 509 882.00 | 509 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 300.00 | 9 122.00 | | 201 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 225.00 | 33 338.00 | | 22 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 463.00 | 33 338.00 | | 186 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 837.00 | -24 216.00 | | 14 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 022.00 | -28 211.00 | | -28 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 081.00 | 1 352 258.00 | | 1 281 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 723.00 | 741 616.00 | | 698 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 358.00 | 610 642.00 | | 582 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 025.00 | | 1 457.00 | 3 207 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 238.00 | 3 028 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 238.00 | 3 044 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 494.00 | | 1 457.00 | 14 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 531.00 | | | 3 192 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 338.00 | 22 225.00 | | 33 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 338.00 | 22 225.00 | | 33 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | 537 654.00 | | | 537 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 835.00 | 306 652.00 | 1 238 706.00 | 1 864 835.00 |
VI Groupe et associés | 919 498.00 | 69 498.00 | | 919 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 391.00 | | | 296 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 757.00 | 721 757.00 | 1 000.00 | 722 757.00 |
VW T.V.A. | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 137.00 | 472 954.00 | 1 238 706.00 | 2 881 137.00 |