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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 834.00 | 136 667.00 | 163 168.00 | 299 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 003.00 | 136 667.00 | 5 888 336.00 | 6 025 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
BZ Autres créances | 540 839.00 | | 540 839.00 | 540 839.00 |
CF Disponibilités | 1 029 064.00 | | 1 029 064.00 | 1 029 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 930.00 | | 1 650 930.00 | 1 650 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 933.00 | 136 667.00 | 7 539 266.00 | 7 675 933.00 |
CU Autres participations | 5 716 725.00 | | 5 716 725.00 | 5 716 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 493 706.00 | 1 834 154.00 | | 2 493 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 729.00 | 744 552.00 | | 1 287 729.00 |
DK Provisions réglementées | 119 079.00 | 115 545.00 | | 119 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 014.00 | 2 699 751.00 | | 3 906 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 230.00 | 3 286 063.00 | | 2 561 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 267.00 | 727 484.00 | | 744 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 29 908.00 | | 23 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 595.00 | 102 513.00 | | 180 595.00 |
EA Autres dettes | 123 960.00 | 68 471.00 | | 123 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 252.00 | 4 214 438.00 | | 3 633 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 539 266.00 | 6 914 189.00 | | 7 539 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 216.00 | | 629 216.00 | 629 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 216.00 | | 629 216.00 | 629 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 930.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534.00 | 17 090.00 | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 17 090.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -12 263.00 | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 253.00 | 4 347.00 | | 72 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 807.00 | 1 387 209.00 | | 1 994 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 077.00 | 642 657.00 | | 707 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 729.00 | 744 552.00 | | 1 287 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 153.00 | | 2 840.00 | 6 026 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 6 025 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 299 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 984.00 | | 2 840.00 | 300 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725 169.00 | | | 5 725 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 726.00 | 47 930.00 | 3 989.00 | 92 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 726.00 | 47 930.00 | 3 989.00 | 92 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 545.00 | 3 534.00 | | 115 545.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 115 545.00 | 3 534.00 | | 115 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VB T. V. A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VC Groupe et associés | 517 017.00 | 517 017.00 | | 517 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 230.00 | 729 879.00 | 1 831 351.00 | 2 561 230.00 |
VI Groupe et associés | 744 267.00 | 744 267.00 | | 744 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 780.00 | | | 723 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 308.00 | 621 865.00 | 8 443.00 | 630 308.00 |
VW T.V.A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 252.00 | 1 801 901.00 | 1 831 351.00 | 3 633 252.00 |