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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 984.00 | 92 726.00 | 208 258.00 | 300 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 153.00 | 92 726.00 | 5 933 426.00 | 6 026 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
BZ Autres créances | 469 640.00 | | 469 640.00 | 469 640.00 |
CF Disponibilités | 431 194.00 | | 431 194.00 | 431 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 763.00 | | 980 763.00 | 980 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 915.00 | 92 726.00 | 6 914 189.00 | 7 006 915.00 |
CU Autres participations | 5 716 725.00 | | 5 716 725.00 | 5 716 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 834 154.00 | 1 420 194.00 | | 1 834 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 552.00 | 497 961.00 | | 744 552.00 |
DK Provisions réglementées | 115 545.00 | 100 898.00 | | 115 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 751.00 | 2 024 552.00 | | 2 699 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 063.00 | 3 464 488.00 | | 3 286 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 484.00 | 712 000.00 | | 727 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 908.00 | 72 051.00 | | 29 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 513.00 | 82 999.00 | | 102 513.00 |
EA Autres dettes | 68 471.00 | 722 977.00 | | 68 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 438.00 | 5 054 515.00 | | 4 214 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 189.00 | 7 079 068.00 | | 6 914 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 975.00 | | 628 975.00 | 628 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 975.00 | | 628 975.00 | 628 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 059.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 827.00 | 282.00 | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | 282.00 | | 4 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 090.00 | 23 109.00 | | 17 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 090.00 | 23 109.00 | | 17 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 263.00 | -22 827.00 | | -12 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | -26 539.00 | | 4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 209.00 | 1 170 194.00 | | 1 387 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 657.00 | 672 233.00 | | 642 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 552.00 | 497 961.00 | | 744 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 021.00 | | 109 084.00 | 5 920 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 6 026 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 300 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 964.00 | | 108 973.00 | 194 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725 057.00 | | 112.00 | 5 725 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 177.00 | 50 501.00 | 2 953.00 | 45 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | 50 501.00 | 2 953.00 | 45 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 898.00 | 14 647.00 | | 100 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 898.00 | 14 647.00 | | 100 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VC Groupe et associés | 453 925.00 | 453 925.00 | | 453 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286 063.00 | 723 213.00 | 2 199 804.00 | 3 286 063.00 |
VI Groupe et associés | 727 484.00 | 727 484.00 | | 727 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 770.00 | | | 511 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 173.00 | | | 686 173.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 011.00 | 549 568.00 | 8 443.00 | 558 011.00 |
VW T.V.A. | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 438.00 | 1 651 588.00 | 2 199 804.00 | 4 214 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |