| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 964.00 | 45 177.00 | 149 787.00 | 194 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 021.00 | 45 177.00 | 5 874 844.00 | 5 920 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 290.00 | | 264 290.00 | 264 290.00 |
BZ Autres créances | 562 071.00 | | 562 071.00 | 562 071.00 |
CF Disponibilités | 372 860.00 | | 372 860.00 | 372 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 223.00 | | 1 204 223.00 | 1 204 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 245.00 | 45 177.00 | 7 079 068.00 | 7 124 245.00 |
CU Autres participations | 5 716 725.00 | | 5 716 725.00 | 5 716 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 420 194.00 | 1 009 268.00 | | 1 420 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 961.00 | 510 926.00 | | 497 961.00 |
DK Provisions réglementées | 100 898.00 | 77 789.00 | | 100 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 552.00 | 1 603 482.00 | | 2 024 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 488.00 | 1 683 879.00 | | 3 464 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 000.00 | 849 129.00 | | 712 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 051.00 | 21 733.00 | | 72 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 999.00 | 55 428.00 | | 82 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 977.00 | 4 417.00 | | 722 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 515.00 | 2 614 587.00 | | 5 054 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 068.00 | 4 218 069.00 | | 7 079 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 742.00 | | 665 742.00 | 665 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 742.00 | | 665 742.00 | 665 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 093.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 109.00 | 22 225.00 | | 23 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 109.00 | 22 257.00 | | 23 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 827.00 | -22 257.00 | | -22 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 539.00 | -28 004.00 | | -26 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 194.00 | 1 067 854.00 | | 1 170 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 233.00 | 556 928.00 | | 672 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 961.00 | 510 926.00 | | 497 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 540.00 | | 2 727 061.00 | 3 203 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 579.00 | 5 920 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 579.00 | 194 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 041.00 | | 37 502.00 | 168 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 498.00 | | 2 689 559.00 | 3 035 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 084.00 | 28 093.00 | | 17 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 084.00 | 28 093.00 | | 17 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 789.00 | 23 109.00 | | 77 789.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 789.00 | 23 109.00 | | 77 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 977.00 | 722 977.00 | | 722 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 264 290.00 | 264 290.00 | | 264 290.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VC Groupe et associés | 523 586.00 | 523 586.00 | | 523 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464 488.00 | 703 798.00 | 2 760 691.00 | 3 464 488.00 |
VI Groupe et associés | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 695.00 | 831 363.00 | 8 332.00 | 839 695.00 |
VW T.V.A. | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 515.00 | 2 293 825.00 | 2 760 691.00 | 5 054 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |