| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 087.00 | 1 944.00 | 4 144.00 | 6 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 947.00 | 14 163.00 | 19 783.00 | 33 947.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 334.00 | 16 107.00 | 99 227.00 | 115 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
110 Total général Actif | 136 000.00 | 16 107.00 | 119 893.00 | 136 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
230 Autres produits | 557.00 | | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
252 Charges sociales | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |