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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 087.00 | 4 379.00 | 1 709.00 | 6 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 612.00 | 23 813.00 | 6 799.00 | 30 612.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 999.00 | 28 192.00 | 83 807.00 | 111 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
110 Total général Actif | 128 524.00 | 28 192.00 | 100 332.00 | 128 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 543.00 | 80 778.00 | | 124 543.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | 730.00 | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 637.00 | 81 508.00 | | 125 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 210.00 | 26 656.00 | | 42 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | -30.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 34 754.00 | 33 559.00 | | 34 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 1 298.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 096.00 | 8 838.00 | | 15 096.00 |
252 Charges sociales | 4 312.00 | 2 547.00 | | 4 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | 8 783.00 | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 335.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 263.00 | 81 985.00 | | 102 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 373.00 | -477.00 | | 23 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 700.00 | | |
294 Charges financières | 790.00 | 1 443.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 040.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 506.00 | -2 259.00 | | 19 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365.00 | | | 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 195.00 | | | 6 195.00 |