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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 41 712.00 | 8 958.00 | 32 754.00 | 41 712.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 712.00 | 8 958.00 | 68 754.00 | 77 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
084 Disponibilités | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
110 Total général Actif | 142 290.00 | 8 958.00 | 133 332.00 | 142 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 510.00 | 98 949.00 | | 73 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 832.00 | 4 500.00 | | 69 832.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | 1 262.00 | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 946.00 | 104 710.00 | | 145 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 774.00 | 31 841.00 | | 36 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 406.00 | -1 445.00 | | -2 406.00 |
242 Autres charges externes. | 34 279.00 | 58 453.00 | | 34 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 2 472.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 005.00 | 9 476.00 | | 30 005.00 |
252 Charges sociales | 5 389.00 | 2 649.00 | | 5 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 318.00 | 6 675.00 | | 6 318.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 463.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 963.00 | 110 585.00 | | 111 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 983.00 | -5 875.00 | | 33 983.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83 500.00 | | |
294 Charges financières | 760.00 | 949.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 225.00 | -2 795.00 | | 33 225.00 |