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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 087.00 | 5 595.00 | 492.00 | 6 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 175.00 | 3 133.00 | 26 042.00 | 29 175.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 262.00 | 8 728.00 | 62 534.00 | 71 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
084 Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
110 Total général Actif | 128 510.00 | 8 728.00 | 119 783.00 | 128 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 949.00 | 124 543.00 | | 98 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | 1 094.00 | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 710.00 | 125 637.00 | | 104 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 841.00 | 42 210.00 | | 31 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 445.00 | -165.00 | | -1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 58 453.00 | 34 754.00 | | 58 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 1 708.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 476.00 | 15 096.00 | | 9 476.00 |
252 Charges sociales | 2 649.00 | 4 312.00 | | 2 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 675.00 | 3 961.00 | | 6 675.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 387.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 585.00 | 102 263.00 | | 110 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 875.00 | 23 373.00 | | -5 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
294 Charges financières | 949.00 | 790.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 472.00 | 90.00 | | 79 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 988.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 795.00 | 19 506.00 | | -2 795.00 |