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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 278.00 | 16 220.00 | 36 057.00 | 52 278.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 87 978.00 | 16 220.00 | 71 757.00 | 87 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
072 Créances – Autres | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
084 Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
110 Total général Actif | 114 039.00 | 16 220.00 | 97 819.00 | 114 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 799.00 | 73 510.00 | | 56 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 69 832.00 | | |
230 Autres produits | 876.00 | 2 604.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 334.00 | 145 946.00 | | 61 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 291.00 | 36 774.00 | | 27 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 796.00 | -2 406.00 | | 1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 27 681.00 | 34 279.00 | | 27 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 1 443.00 | | 2 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 573.00 | 30 005.00 | | 22 573.00 |
252 Charges sociales | 5 064.00 | 5 389.00 | | 5 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 548.00 | 6 318.00 | | 7 548.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 162.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 611.00 | 111 963.00 | | 98 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 277.00 | 33 983.00 | | -37 277.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 760.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 515.00 | 33 225.00 | | -37 515.00 |