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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 7 684.00 | 2 216.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 179.00 | 126 077.00 | 8 103.00 | 134 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 259.00 | 522 150.00 | 51 108.00 | 573 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 160.00 | | 492 160.00 | 492 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 100.00 | 655 911.00 | 580 189.00 | 1 236 100.00 |
BT Marchandises | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 619.00 | 2 226.00 | 439 393.00 | 441 619.00 |
BZ Autres créances | 218 062.00 | | 218 062.00 | 218 062.00 |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 373.00 | 2 226.00 | 690 147.00 | 692 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 473.00 | 658 137.00 | 1 270 335.00 | 1 928 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 797 947.00 | | | 797 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 287.00 | | | 1 065 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 049.00 | | | 205 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 335.00 | | | 1 270 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 049.00 | | | 205 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 969.00 | | 21 797.00 | 1 326 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 665.00 | 1 236 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 665.00 | 707 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 102.00 | | 2 400.00 | 34 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 707.00 | | 19 397.00 | 800 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 160.00 | | | 492 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 168.00 | 29 243.00 | 83 499.00 | 710 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 184.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 668.00 | 29 059.00 | 83 499.00 | 702 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 027.00 | 2 226.00 | 25 027.00 | 25 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 027.00 | 2 226.00 | 25 027.00 | 25 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 027.00 | 2 226.00 | 25 027.00 | 25 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 226.00 | 25 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 160.00 | | | 492 160.00 |
UX Autres créances clients | 438 948.00 | | | 438 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 526.00 | | | 170 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 389.00 | 662 229.00 | 492 160.00 | 1 154 389.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |