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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 054.00 | 131 155.00 | 120 899.00 | 252 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 961.00 | 531 528.00 | 40 432.00 | 571 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 515 160.00 | | 515 160.00 | 515 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 459.00 | 707 340.00 | 686 119.00 | 1 393 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 944.00 | 75 274.00 | 394 670.00 | 469 944.00 |
BZ Autres créances | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CF Disponibilités | 842 493.00 | | 842 493.00 | 842 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 353.00 | 75 274.00 | 1 286 079.00 | 1 361 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 812.00 | 782 614.00 | 1 972 198.00 | 2 754 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 962 876.00 | 940 478.00 | | 962 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 957.00 | 22 398.00 | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 833.00 | 1 138 876.00 | | 1 150 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 660.00 | 188 130.00 | | 148 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 826.00 | | | 504 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 575.00 | 99 049.00 | | 100 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | 13 859.00 | | 12 636.00 |
EA Autres dettes | 54 667.00 | 13 804.00 | | 54 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 365.00 | 314 841.00 | | 821 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 198.00 | 1 453 718.00 | | 1 972 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 095.00 | 158 110.00 | | 713 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 77.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 882.00 | | 16 456.00 | 1 384 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 470.00 | 4 409.00 | 1 393 459.00 | 3 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | 4 409.00 | 824 014.00 | 3 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 657.00 | | 9 628.00 | 44 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 065.00 | | 6 828.00 | 825 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 160.00 | | | 515 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 080.00 | 50 067.00 | 4 409.00 | 635 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | 5 515.00 | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 540.00 | 44 552.00 | 4 409.00 | 622 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | 60 353.00 | | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | 86 956.00 | | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | 86 956.00 | | 14 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 160.00 | | 515 160.00 | 515 160.00 |
UX Autres créances clients | 469 944.00 | 379 615.00 | 90 329.00 | 469 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 535.00 | 40 265.00 | 101 203.00 | 148 535.00 |
VI Groupe et associés | 504 826.00 | 504 826.00 | | 504 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 020.00 | 428 531.00 | 605 489.00 | 1 034 020.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 365.00 | 713 095.00 | 101 203.00 | 821 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |