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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 12 540.00 | 5 515.00 | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 196.00 | 103 609.00 | 147 587.00 | 251 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 400.00 | 518 931.00 | 51 468.00 | 570 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 160.00 | | 515 160.00 | 515 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 882.00 | 635 080.00 | 749 802.00 | 1 384 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 313.00 | 14 921.00 | 258 393.00 | 273 313.00 |
BZ Autres créances | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CF Disponibilités | 363 668.00 | | 363 668.00 | 363 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 555.00 | 14 921.00 | 695 634.00 | 710 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 437.00 | 650 001.00 | 1 445 436.00 | 2 095 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 940 478.00 | | | 940 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 876.00 | | | 1 138 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 560.00 | | | 306 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 436.00 | | | 1 445 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 987.00 | | 32 895.00 | 1 351 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 170.00 | | 32 895.00 | 792 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 160.00 | | | 515 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 642.00 | 50 438.00 | | 584 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 6 018.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 121.00 | 44 420.00 | | 578 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 160.00 | | 515 160.00 | 515 160.00 |
UX Autres créances clients | 245 325.00 | 245 325.00 | | 245 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 053.00 | 39 603.00 | 120 353.00 | 188 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 047.00 | 346 887.00 | 515 160.00 | 862 047.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 560.00 | 158 110.00 | 120 353.00 | 306 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |