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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 6 522.00 | 11 533.00 | 18 055.00 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 196.00 | 74 890.00 | 176 305.00 | 251 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 505.00 | 503 231.00 | 34 274.00 | 537 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 160.00 | | 515 160.00 | 515 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 987.00 | 584 642.00 | 767 345.00 | 1 351 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 293.00 | 14 921.00 | 226 372.00 | 241 293.00 |
BZ Autres créances | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
CF Disponibilités | 325 494.00 | | 325 494.00 | 325 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 279.00 | 14 921.00 | 649 358.00 | 664 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 266.00 | 599 563.00 | 1 416 703.00 | 2 016 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 901 287.00 | 870 396.00 | | 901 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 190.00 | 30 892.00 | | 39 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 478.00 | 1 077 287.00 | | 1 116 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 528.00 | 228 192.00 | | 197 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 445.00 | 111 180.00 | | 80 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 729.00 | 20 673.00 | | 16 729.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 4 023.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 225.00 | 364 068.00 | | 300 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 703.00 | 1 441 356.00 | | 1 416 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 501.00 | 166 618.00 | | 133 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 321.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 685.00 | | 7 224.00 | 1 362 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 922.00 | 1 351 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 922.00 | 792 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 868.00 | | 7 224.00 | 802 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 160.00 | | | 515 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 103.00 | 54 035.00 | 16 496.00 | 547 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 6 018.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 600.00 | 48 017.00 | 16 496.00 | 546 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 094.00 | 11 827.00 | | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094.00 | 11 827.00 | | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094.00 | 11 827.00 | | 3 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 160.00 | | 515 160.00 | 515 160.00 |
UX Autres créances clients | 213 305.00 | 213 305.00 | | 213 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 450.00 | 30 726.00 | 117 853.00 | 197 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 945.00 | 338 785.00 | 515 160.00 | 853 945.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 225.00 | 133 501.00 | 117 853.00 | 300 225.00 |