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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 186.00 | 374 536.00 | 15 649.00 | 390 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 158.00 | 222 988.00 | 75 169.00 | 298 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 531.00 | 607 425.00 | 93 106.00 | 700 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 754.00 | | 146 754.00 | 146 754.00 |
BT Marchandises | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BZ Autres créances | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 505.00 | | 475 505.00 | 475 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 037.00 | 607 425.00 | 568 612.00 | 1 176 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
DH Report à nouveau | -51 545.00 | | | -51 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 533.00 | | | 539 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 612.00 | | | 568 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 132.00 | | 2 528.00 | 700 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 700 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | 12 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 688 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 917.00 | | 2 528.00 | 686 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 165.00 | 21 331.00 | 2 072.00 | 588 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | 1 027.00 | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 237.00 | 21 331.00 | 1 044.00 | 577 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 773.00 | 30 972.00 | 48 801.00 | 79 773.00 |
VI Groupe et associés | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VW T.V.A. | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 299.00 | 235 806.00 | 182 492.00 | 418 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
ST Autres comptes | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 278.00 | | | 169 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 975.00 | | | 99 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 144.00 | | | 124 144.00 |