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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 205.00 | 373 260.00 | 9 945.00 | 383 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 520.00 | 258 344.00 | 51 175.00 | 309 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 012.00 | 640 605.00 | 63 407.00 | 704 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
BT Marchandises | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BZ Autres créances | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 603.00 | | 407 603.00 | 407 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 616.00 | 640 605.00 | 471 011.00 | 1 111 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
DH Report à nouveau | -48 901.00 | | | -48 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 723.00 | | | -10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 181.00 | | | 453 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 011.00 | | | 471 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 856.00 | | | 238 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 231.00 | | | 715 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 218.00 | 704 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 11 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 318.00 | 692 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 044.00 | | | 703 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 438.00 | 23 384.00 | 11 218.00 | 628 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 900.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 538.00 | 23 384.00 | 10 318.00 | 618 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VI Groupe et associés | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 373.00 | 238 856.00 | 151 516.00 | 390 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 221.00 | | | 108 221.00 |