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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 205.00 | 377 771.00 | 5 434.00 | 383 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 373.00 | 288 444.00 | 20 928.00 | 309 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 865.00 | 675 216.00 | 28 649.00 | 703 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
BT Marchandises | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 781.00 | 512.00 | 55 269.00 | 55 781.00 |
BZ Autres créances | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 299 032.00 | | 299 032.00 | 299 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 972.00 | 512.00 | 705 460.00 | 705 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 838.00 | 675 728.00 | 734 109.00 | 1 409 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
DH Report à nouveau | -17 564.00 | -59 625.00 | | -17 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 604.00 | 42 061.00 | | 39 604.00 |
DL TOTAL (I) | 99 495.00 | 59 891.00 | | 99 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 310.00 | 328.00 | | 100 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 202.00 | 190 188.00 | | 218 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 261.00 | 104 035.00 | | 155 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 159.00 | 101 030.00 | | 76 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 080.00 | 115 719.00 | | 84 080.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 107.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 613.00 | 511 409.00 | | 634 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 109.00 | 571 300.00 | | 734 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
VB T. V. A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 352.00 | 87 648.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 203.00 | 218 203.00 | | 218 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 298.00 | 81 735.00 | 563.00 | 82 298.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 352.00 | 391 704.00 | 87 648.00 | 479 352.00 |