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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 186.00 | 377 655.00 | 12 530.00 | 390 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 858.00 | 240 882.00 | 71 975.00 | 312 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 231.00 | 628 438.00 | 86 792.00 | 715 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 090.00 | | 141 090.00 | 141 090.00 |
BT Marchandises | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BZ Autres créances | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 445.00 | | 482 445.00 | 482 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 677.00 | 628 438.00 | 569 238.00 | 1 197 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
DH Report à nouveau | -48 376.00 | | | -48 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525.00 | | | -525.00 |
DL TOTAL (I) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 640.00 | | | 154 640.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 684.00 | | | 540 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 238.00 | | | 569 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 302.00 | | | 271 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 531.00 | | 14 700.00 | 700 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 344.00 | | 14 700.00 | 688 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 425.00 | 21 013.00 | | 607 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 524.00 | 21 013.00 | | 597 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VB T. V. A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 801.00 | 32 333.00 | 16 468.00 | 48 801.00 |
VI Groupe et associés | 140 739.00 | | 140 739.00 | 140 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 510.00 | 271 302.00 | 157 208.00 | 428 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
ST Autres comptes | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 446.00 | | | 153 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 685.00 | | | 77 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 155.00 | | | 90 155.00 |