| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 205.00 | 375 611.00 | 7 593.00 | 383 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 336.00 | 273 037.00 | 34 299.00 | 307 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 829.00 | 657 649.00 | 44 179.00 | 701 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
BT Marchandises | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 121.00 | | 527 121.00 | 527 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 950.00 | 657 649.00 | 571 300.00 | 1 228 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
DH Report à nouveau | -59 625.00 | -48 901.00 | | -59 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 061.00 | -10 723.00 | | 42 061.00 |
DL TOTAL (I) | 59 891.00 | 17 829.00 | | 59 891.00 |
DP Provisions pour risques | 328.00 | 37 305.00 | | 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 188.00 | 151 516.00 | | 190 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 517.00 | 188 822.00 | | 190 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 37 305.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 188.00 | 151 516.00 | | 190 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 035.00 | 62 808.00 | | 104 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 030.00 | 63 248.00 | | 101 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 719.00 | 137 205.00 | | 115 719.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 097.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 409.00 | 453 181.00 | | 511 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 300.00 | 471 011.00 | | 571 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 190 188.00 | | 190 188.00 | 190 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 374.00 | 217 186.00 | 190 188.00 | 407 374.00 |