| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 727 598.00 | 1 229 235.00 | 498 362.00 | 1 727 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 717.00 | 322 488.00 | 112 229.00 | 434 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 504.00 | 777 565.00 | 70 938.00 | 848 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 896.00 | 2 332 919.00 | 700 977.00 | 3 033 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BT Marchandises | 1 445 937.00 | | 1 445 937.00 | 1 445 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 492.00 | 1 345.00 | 228 147.00 | 229 492.00 |
BZ Autres créances | 520 070.00 | | 520 070.00 | 520 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 915.00 | | 247 915.00 | 247 915.00 |
CF Disponibilités | 406 383.00 | | 406 383.00 | 406 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 585.00 | 1 345.00 | 2 908 240.00 | 2 909 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 481.00 | 2 334 264.00 | 3 609 217.00 | 5 943 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
CU Autres participations | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 1 204 960.00 | 1 113 807.00 | | 1 204 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 975.00 | 394 152.00 | | 260 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 263.00 | 1 561 288.00 | | 1 519 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 306.00 | 116 627.00 | | 158 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 803.00 | 350 920.00 | | 280 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 716.00 | 937 469.00 | | 1 136 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 105.00 | 441 261.00 | | 453 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 19 162.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 56 565.00 | 55 531.00 | | 56 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 955.00 | 1 921 710.00 | | 2 089 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 217.00 | 3 482 998.00 | | 3 609 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 895.00 | 1 898 993.00 | | 1 981 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 376 613.00 | | 20 376 613.00 | 20 376 613.00 |
FD Production vendue biens | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
FG Production vendue services | 516 849.00 | | 516 849.00 | 516 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 907 019.00 | | 20 907 019.00 | 20 907 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 925 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 195 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 658 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 185.00 | 18 567.00 | | 8 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 16 359.00 | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 698.00 | 16 359.00 | | 35 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419.00 | 225.00 | | 8 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557.00 | 225.00 | | 13 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 141.00 | 16 134.00 | | 22 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 062.00 | 140 631.00 | | 74 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 173.00 | 21 358 080.00 | | 21 017 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 198.00 | 20 963 928.00 | | 20 756 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 975.00 | 394 152.00 | | 260 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 313.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 675.00 | | 52 366.00 | 2 986 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 3 033 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | 3 010 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 598.00 | | 52 366.00 | 2 963 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 846.00 | 166 080.00 | 7.00 | 2 166 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 216.00 | 166 080.00 | 7.00 | 2 163 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | 1 345.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | 1 345.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937.00 | 1 345.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 2 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 622.00 | 273 622.00 | | 273 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 716.00 | 1 136 716.00 | | 1 136 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 226 865.00 | | | 226 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 267.00 | 50 207.00 | 108 060.00 | 158 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 943.00 | 123 943.00 | | 123 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 532.00 | 804 754.00 | 2 778.00 | 807 532.00 |
VW T.V.A. | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 955.00 | 1 981 895.00 | 108 060.00 | 2 089 955.00 |