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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 767 602.00 | 1 308 227.00 | 459 375.00 | 1 767 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 074.00 | 361 117.00 | 94 957.00 | 456 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 504.00 | 798 828.00 | 49 676.00 | 848 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 256.00 | 2 471 801.00 | 623 455.00 | 3 095 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BT Marchandises | 1 568 846.00 | | 1 568 846.00 | 1 568 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 028.00 | 434.00 | 221 594.00 | 222 028.00 |
BZ Autres créances | 566 458.00 | | 566 458.00 | 566 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
CF Disponibilités | 612 575.00 | | 612 575.00 | 612 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 750.00 | 434.00 | 3 152 316.00 | 3 152 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 007.00 | 2 472 235.00 | 3 775 772.00 | 6 248 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 1 265 934.00 | 1 204 960.00 | | 1 265 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 919.00 | 260 975.00 | | 412 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 181.00 | 1 519 263.00 | | 1 732 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 150.00 | 158 306.00 | | 108 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 777.00 | 280 803.00 | | 131 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 954.00 | 1 136 716.00 | | 1 353 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 136.00 | 453 105.00 | | 445 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 720.00 | | |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 56 565.00 | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 043 590.00 | 2 089 955.00 | | 2 043 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 772.00 | 3 609 217.00 | | 3 775 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 044.00 | 1 981 895.00 | | 1 967 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 028 501.00 | | 21 028 501.00 | 21 028 501.00 |
FD Production vendue biens | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
FG Production vendue services | 501 416.00 | | 501 416.00 | 501 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 542 887.00 | | 21 542 887.00 | 21 542 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 571 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 905 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 070 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 085.00 | 8 185.00 | | 18 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 624.00 | 2 698.00 | | 8 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | 35 698.00 | | 8 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 8 419.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 5 138.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 13 557.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | 22 141.00 | | 6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 192.00 | 74 062.00 | | 143 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 633 948.00 | 21 017 173.00 | | 21 633 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 221 029.00 | 20 756 198.00 | | 21 221 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 919.00 | 260 975.00 | | 412 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 896.00 | | 63 360.00 | 3 033 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 095 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 072 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 819.00 | | 63 360.00 | 3 010 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 919.00 | 140 838.00 | 1 955.00 | 2 332 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 289.00 | 140 838.00 | 1 955.00 | 2 329 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 434.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 434.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 434.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 954.00 | 1 353 954.00 | | 1 353 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 981.00 | 173 981.00 | | 173 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 135 848.00 | | | 135 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 060.00 | 31 514.00 | 76 546.00 | 108 060.00 |
VI Groupe et associés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VP Divers | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 289.00 | | | 350 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 903.00 | 854 815.00 | 1 088.00 | 855 903.00 |
VW T.V.A. | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 590.00 | 1 967 044.00 | 76 546.00 | 2 043 590.00 |