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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 2 060 919.00 | 1 589 028.00 | 471 892.00 | 2 060 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 058.00 | 571 308.00 | 421 750.00 | 993 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 361.00 | 843 020.00 | 127 341.00 | 970 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 059.00 | 3 008 327.00 | 1 088 731.00 | 4 097 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BT Marchandises | 1 328 465.00 | | 1 328 465.00 | 1 328 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 320.00 | 25.00 | 154 295.00 | 154 320.00 |
BZ Autres créances | 560 925.00 | | 560 925.00 | 560 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 752.00 | | 915 752.00 | 915 752.00 |
CF Disponibilités | 507 972.00 | | 507 972.00 | 507 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 909.00 | | 105 909.00 | 105 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 515.00 | 25.00 | 3 575 490.00 | 3 575 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 573.00 | 3 008 352.00 | 4 664 221.00 | 7 672 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
CU Autres participations | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 1 752 326.00 | 1 678 853.00 | | 1 752 326.00 |
DH Report à nouveau | 280 741.00 | 280 741.00 | | 280 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 242.00 | 373 473.00 | | 393 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 637.00 | 2 386 396.00 | | 2 479 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 058.00 | 659 213.00 | | 515 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 509.00 | 60 558.00 | | 141 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 046.00 | 1 072 858.00 | | 1 087 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 883.00 | 450 231.00 | | 430 883.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 4 573.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 584.00 | 2 247 433.00 | | 2 184 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 221.00 | 4 633 829.00 | | 4 664 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 301.00 | 1 732 546.00 | | 1 799 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 017 877.00 | | 23 017 877.00 | 23 017 877.00 |
FD Production vendue biens | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
FG Production vendue services | 555 545.00 | | 555 545.00 | 555 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 579 521.00 | | 23 579 521.00 | 23 579 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 613 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 246 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 195 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 808.00 | 23 321.00 | | 21 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 423.00 | 15 726.00 | | 66 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 553.00 | 1 919.00 | | 62 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | 13 807.00 | | 3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 054.00 | 135 795.00 | | 122 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 778 713.00 | 23 107 863.00 | | 23 778 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 385 471.00 | 22 734 390.00 | | 23 385 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 242.00 | 373 473.00 | | 393 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 980.00 | | 188 401.00 | 4 005 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 322.00 | 4 097 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 322.00 | 4 024 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 561.00 | | 140 100.00 | 3 981 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | 48 301.00 | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 578.00 | 187 518.00 | 34 769.00 | 2 855 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 606.00 | 187 518.00 | 34 769.00 | 2 850 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359.00 | 25.00 | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 25.00 | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 25.00 | 359.00 | 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 046.00 | 1 087 046.00 | | 1 087 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 817.00 | 135 817.00 | | 135 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 453.00 | 48 148.00 | 305.00 | 48 453.00 |
UX Autres créances clients | 153 654.00 | 153 654.00 | | 153 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 886.00 | 129 603.00 | 385 283.00 | 514 886.00 |
VI Groupe et associés | 116 528.00 | 116 528.00 | | 116 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -144 079.00 | | | -144 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 705.00 | 347 705.00 | | 347 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 607.00 | 869 302.00 | 305.00 | 869 607.00 |
VW T.V.A. | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 584.00 | 1 799 301.00 | 385 283.00 | 2 184 584.00 |