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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 3 685.00 | 1 287.00 | 4 972.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 2 040 292.00 | 1 400 063.00 | 640 229.00 | 2 040 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 947.00 | 435 736.00 | 530 211.00 | 965 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 504.00 | 818 134.00 | 30 369.00 | 848 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 857.00 | 2 657 618.00 | 1 318 239.00 | 3 975 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BT Marchandises | 1 469 595.00 | | 1 469 595.00 | 1 469 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 753.00 | 174.00 | 240 579.00 | 240 753.00 |
BZ Autres créances | 702 023.00 | | 702 023.00 | 702 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 422.00 | | 159 422.00 | 159 422.00 |
CF Disponibilités | 259 462.00 | | 259 462.00 | 259 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 427.00 | 174.00 | 2 898 253.00 | 2 898 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 284.00 | 2 657 792.00 | 4 216 491.00 | 6 874 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
CU Autres participations | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 1 678 853.00 | 1 265 934.00 | | 1 678 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 741.00 | 412 919.00 | | 280 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 922.00 | 1 732 181.00 | | 2 012 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 155.00 | 108 150.00 | | 802 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 125.00 | 131 777.00 | | 60 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 780.00 | 1 353 954.00 | | 888 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 833.00 | 445 136.00 | | 442 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 569.00 | 2 043 590.00 | | 2 203 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 491.00 | 3 775 772.00 | | 4 216 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 604.00 | 1 967 044.00 | | 1 544 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 014 962.00 | | 22 014 962.00 | 22 014 962.00 |
FD Production vendue biens | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
FG Production vendue services | 486 348.00 | | 486 348.00 | 486 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 508 679.00 | | 22 508 679.00 | 22 508 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 537 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 816 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 7 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 357 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 740.00 | 18 085.00 | | 21 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 119.00 | 8 624.00 | | 25 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 119.00 | 8 624.00 | | 25 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 1 509.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 1 808.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 679.00 | 6 816.00 | | 23 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 283.00 | 143 192.00 | | 39 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 684 476.00 | 21 633 948.00 | | 22 684 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 403 735.00 | 21 221 029.00 | | 22 403 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 741.00 | 412 919.00 | | 280 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 269.00 | 22 284.00 | | 22 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 256.00 | | 880 601.00 | 3 095 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 975 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | 1 342.00 | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 179.00 | | 782 564.00 | 3 072 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | 96 695.00 | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 801.00 | 185 817.00 | | 2 471 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 55.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 171.00 | 185 762.00 | | 2 468 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 174.00 | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 174.00 | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 174.00 | 434.00 | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 780.00 | 888 780.00 | | 888 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 848.00 | 96 696.00 | 152.00 | 96 848.00 |
UX Autres créances clients | 240 110.00 | 240 110.00 | | 240 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 842.00 | 142 877.00 | 503 896.00 | 801 842.00 |
VI Groupe et associés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
VP Divers | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 723.00 | 351 723.00 | | 351 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 839.00 | 1 103 687.00 | 152.00 | 1 103 839.00 |
VW T.V.A. | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 569.00 | 1 544 604.00 | 503 896.00 | 2 203 569.00 |