| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 137 668.00 | 1 684 940.00 | 452 728.00 | 2 137 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 419.00 | 637 324.00 | 386 095.00 | 1 023 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 129.00 | 878 843.00 | 218 287.00 | 1 097 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 059.00 | | 318 059.00 | 318 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 491.00 | 3 206 079.00 | 1 394 413.00 | 4 600 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BT Marchandises | 1 379 612.00 | | 1 379 612.00 | 1 379 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 970.00 | 110.00 | 120 860.00 | 120 970.00 |
BZ Autres créances | 514 921.00 | | 514 921.00 | 514 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 865.00 | | 1 026 865.00 | 1 026 865.00 |
CF Disponibilités | 1 044 990.00 | | 1 044 990.00 | 1 044 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 236.00 | 110.00 | 4 162 126.00 | 4 162 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 727.00 | 3 206 189.00 | 5 556 539.00 | 8 762 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 754.00 | | | 317 754.00 |
CU Autres participations | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 1 752 326.00 | 1 752 326.00 | | 1 752 326.00 |
DH Report à nouveau | 173 983.00 | 280 741.00 | | 173 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 335.00 | 393 242.00 | | 757 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 972.00 | 2 479 637.00 | | 2 736 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 416.00 | 515 058.00 | | 385 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 845.00 | 141 509.00 | | 518 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 126.00 | 1 087 046.00 | | 1 286 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 670.00 | 430 883.00 | | 558 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | 10 075.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 567.00 | 2 184 584.00 | | 2 819 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 539.00 | 4 664 221.00 | | 5 556 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 034.00 | 1 799 301.00 | | 2 549 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 710 255.00 | | 23 710 255.00 | 23 710 255.00 |
FD Production vendue biens | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
FG Production vendue services | 543 063.00 | | 543 063.00 | 543 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 271 537.00 | | 24 271 537.00 | 24 271 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 326 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 038 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 732 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 961.00 | 21 808.00 | | 33 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 395.00 | 66 423.00 | | 6 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 446.00 | 66 423.00 | | 7 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 62 553.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 645.00 | 62 553.00 | | 13 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | 3 870.00 | | -6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 996.00 | 122 054.00 | | 162 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 670 582.00 | 23 778 713.00 | | 24 670 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 913 247.00 | 23 385 471.00 | | 23 913 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 335.00 | 393 242.00 | | 757 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 059.00 | | 503 433.00 | 4 097 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 258 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 338.00 | | 233 878.00 | 4 024 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 888.00 | | 269 555.00 | 60 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 327.00 | 197 751.00 | | 3 008 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 355.00 | 197 751.00 | | 3 003 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 110.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 110.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 110.00 | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 844.00 | 505 844.00 | | 505 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 126.00 | 1 286 126.00 | | 1 286 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 475.00 | 256 475.00 | | 256 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 059.00 | 317 754.00 | 305.00 | 318 059.00 |
UX Autres créances clients | 119 577.00 | 119 577.00 | | 119 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 185 229.00 | 185 229.00 | | 185 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 283.00 | 114 750.00 | 270 533.00 | 385 283.00 |
VI Groupe et associés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 691.00 | 329 691.00 | | 329 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 586.00 | 1 026 281.00 | 305.00 | 1 026 586.00 |
VW T.V.A. | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 567.00 | 2 549 034.00 | 270 533.00 | 2 819 567.00 |