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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 709 160.00 | 466 643.00 | 242 518.00 | 709 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 569.00 | 18 636.00 | 44 933.00 | 63 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 691.00 | 485 279.00 | 375 412.00 | 860 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BZ Autres créances | 870 013.00 | | 870 013.00 | 870 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 864.00 | | 1 675 864.00 | 1 675 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 555.00 | 485 279.00 | 2 051 277.00 | 2 536 555.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 553.00 | 153 000.00 | | 122 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 675 706.00 | 1 859 519.00 | | 1 675 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 765.00 | 283 240.00 | | -14 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 795.00 | 2 311 059.00 | | 1 798 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 026.00 | 9 163.00 | | 216 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 11 744.00 | | 10 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622.00 | 10 465.00 | | 6 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 482.00 | 100 098.00 | | 252 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 277.00 | 2 411 157.00 | | 2 051 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 482.00 | 87 560.00 | | 252 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 930.00 | 12 706.00 | | 13 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 721 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 721 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 353 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 353 416.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 367 960.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 966.00 | 1 845 061.00 | | 104 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 730.00 | 1 561 821.00 | | 119 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 765.00 | 283 240.00 | | -14 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 691.00 | | 26 000.00 | 834 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 691.00 | | 11 150.00 | 834 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 474.00 | 47 805.00 | | 437 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 474.00 | 47 805.00 | | 437 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UX Autres créances clients | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 858 046.00 | | | 858 046.00 |
VI Groupe et associés | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 368.00 | 894 368.00 | 6.00 | 894 368.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |