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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 709 160.00 | 502 287.00 | 206 872.00 | 709 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 333.00 | 31 419.00 | 32 914.00 | 64 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 455.00 | 533 706.00 | 327 749.00 | 861 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BZ Autres créances | 867 403.00 | | 867 403.00 | 867 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 260.00 | | 1 659 260.00 | 1 659 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 716.00 | 533 706.00 | 1 987 009.00 | 2 520 716.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 660 941.00 | 1 675 706.00 | | 1 660 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653.00 | -14 764.00 | | -3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 141.00 | 1 798 794.00 | | 1 795 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 728.00 | 216 026.00 | | 152 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 432.00 | | 10 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 725.00 | 6 622.00 | | 9 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 868.00 | 252 481.00 | | 191 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 009.00 | 2 051 276.00 | | 1 987 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 868.00 | 252 481.00 | | 191 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 428.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 742.00 | 104 965.00 | | 103 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 395.00 | 119 730.00 | | 107 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653.00 | -14 764.00 | | -3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 691.00 | | 765.00 | 860 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 841.00 | | 765.00 | 845 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 279.00 | 48 428.00 | | 485 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 279.00 | 48 428.00 | | 485 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 864 043.00 | | | 864 043.00 |
VI Groupe et associés | 143 582.00 | 143 582.00 | | 143 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 940.00 | 891 940.00 | | 891 940.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |