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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 709 160.00 | 537 933.00 | 171 228.00 | 709 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 706.00 | 44 547.00 | 22 159.00 | 66 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 829.00 | 582 480.00 | 281 349.00 | 863 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 871 842.00 | | 871 842.00 | 871 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 149.00 | | 1 663 149.00 | 1 663 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 978.00 | 582 480.00 | 1 944 498.00 | 2 526 978.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 657 288.00 | 1 660 942.00 | | 1 657 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 378.00 | -3 653.00 | | -4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 763.00 | 1 795 141.00 | | 1 790 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 525.00 | 152 729.00 | | 113 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 10 013.00 | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | 9 726.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 913.00 | 19 401.00 | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 736.00 | 191 869.00 | | 153 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 498.00 | 1 987 010.00 | | 1 944 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 736.00 | 191 869.00 | | 153 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 834.00 | 20 139.00 | | 20 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 141.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 898.00 | 103 742.00 | | 105 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 276.00 | 107 395.00 | | 110 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 378.00 | -3 653.00 | | -4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 456.00 | | 2 373.00 | 861 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 606.00 | | 2 373.00 | 846 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 707.00 | 48 773.00 | | 533 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 707.00 | 48 773.00 | | 533 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 870 078.00 | 870 078.00 | | 870 078.00 |
VI Groupe et associés | 104 378.00 | 104 378.00 | | 104 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 430.00 | 901 430.00 | | 901 430.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |