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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 355 000.00 | 261 874.00 | 93 126.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 345.00 | 64 472.00 | 4 874.00 | 69 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 195.00 | 326 346.00 | 147 850.00 | 474 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BZ Autres créances | 881 954.00 | | 881 954.00 | 881 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 674.00 | | 666 674.00 | 666 674.00 |
CF Disponibilités | 1 022 420.00 | | 1 022 420.00 | 1 022 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 276.00 | | 2 581 276.00 | 2 581 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 471.00 | 326 346.00 | 2 729 126.00 | 3 055 471.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 443 211.00 | 1 655 162.00 | | 1 443 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 780.00 | 19 050.00 | | 711 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 844.00 | 1 812 064.00 | | 2 292 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 968.00 | 9 454.00 | | 119 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 10 073.00 | | 9 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 021.00 | 13 605.00 | | 300 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 152.00 | 19 913.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 282.00 | 53 044.00 | | 436 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 126.00 | 1 865 108.00 | | 2 729 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 044.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 741.00 | | | 946 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 813.00 | 4 778.00 | | 251 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 857.00 | 102 697.00 | | 1 103 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 078.00 | 83 647.00 | | 392 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 780.00 | 19 050.00 | | 711 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 616.00 | | 4 224.00 | 874 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 645.00 | 474 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 645.00 | 459 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 766.00 | | 4 224.00 | 859 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 688.00 | 21 044.00 | 351 386.00 | 656 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 688.00 | 21 044.00 | 351 386.00 | 656 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 037.00 | 247 037.00 | | 247 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 877 913.00 | 877 913.00 | | 877 913.00 |
VI Groupe et associés | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 183.00 | 892 183.00 | | 892 183.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 282.00 | 436 282.00 | | 436 282.00 |