| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 709 160.00 | 590 300.00 | 118 860.00 | 709 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 494.00 | 66 387.00 | 11 106.00 | 77 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 616.00 | 656 687.00 | 217 929.00 | 874 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BZ Autres créances | 877 965.00 | | 877 965.00 | 877 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 738.00 | | 702 738.00 | 702 738.00 |
CF Disponibilités | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 180.00 | | 1 647 180.00 | 1 647 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 796.00 | 656 688.00 | 1 865 108.00 | 2 521 796.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 655 162.00 | 1 652 910.00 | | 1 655 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 050.00 | 2 252.00 | | 19 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 064.00 | 1 793 015.00 | | 1 812 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 454.00 | 61 490.00 | | 9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 7 845.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 605.00 | 11 288.00 | | 13 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 044.00 | 100 535.00 | | 53 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 108.00 | 1 893 550.00 | | 1 865 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 044.00 | 100 535.00 | | 53 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 2 558.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 697.00 | 104 884.00 | | 102 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 647.00 | 102 632.00 | | 83 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 050.00 | 2 252.00 | | 19 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 658.00 | | 8 958.00 | 865 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 808.00 | | 8 958.00 | 850 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 704.00 | 26 983.00 | | 629 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 704.00 | 26 983.00 | | 629 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UX Autres créances clients | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 876 162.00 | 876 162.00 | | 876 162.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 147.00 | 907 147.00 | | 907 147.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |